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2011基金從業(yè)資格考試三部分基金銷售重點難點8

發(fā)表時間:2011/7/1 9:14:56 來源:互聯網 點擊關注微信:關注中大網校微信
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為了幫助考生系統(tǒng)的復習基金從業(yè)考試課程,全面的了解基金從業(yè)考試的相關重點,小編特編輯匯總了基金從業(yè)考試輔導材料,希望對您參加本次考試有所幫助??!

第三節(jié)基金的估值、費用和會計核算
u1.估值頻率 P125
3、基金費用類型與計提 P127

費用種類
計提標準
計提方式
管理費
股票型:1.5 %
債券型:<1%
貨幣型:0.33%
  1. 從基金財產中列支;
  2. 按凈值比例
  3. 逐日計提
  4. 按月支付
托管費
封閉式:0.25%
開放式:<0.25%
銷售服務費
貨幣型:0.25%
短債型:0.25%
 
 
交易費
------------------
銀行間債券交易費
傭金
由券商收取
印花稅,過戶費,經手費,證管費
登記公司或交易所
銀行間賬戶服務費
國債登記公司
交易手續(xù)費
銀行間同業(yè)拆借中心
運作費(基金合同生效后)
 
由基金承擔

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