8.如何計算開放式基金的申購費用及申購份額申購開放式基金采用未知價法,即基金單位交易價格是在行為發(fā)生時尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。
申購開放式基金單位數(shù)量份額的計算方法如下:
申購費用=申購金額×申購費率
凈申購金額 = 申購金額-申購費用
申購份額 = 凈申購金額/申購當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值
例一、某投資者投資1萬元申購某開放式基金，對應(yīng)費率為1.6%，假設(shè)申購當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值為1.0168元，則其可得到的申購份額為：
申購費用 = 10,000×1.6% = 160元
凈申購金額 = 10,000-160 = 9,840元
申購份額 = 9,840/1.0168 = 9,677.41份
即：投資者投資1萬元申購某開放式基金，假設(shè)申購當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值為1.0168元，則可得到9,677.41份基金單位。
例二、某投資者投資100萬元申購某開放式基金，對應(yīng)費率為1.3%，假設(shè)申購當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值也是1.0168元，則其可得到的申購份額為：
申購費用 = 1,000,000×1.3% = 13,000元
凈申購金額 = 1,000,000-13,000 = 987,000元
申購份額 = 987,000/1.0168 = 970692.36份
即：投資者投資100萬元申購某開放式基金，假設(shè)申購當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值是1.0168元，則可得到970692.36份基金單位。

（責(zé)任編輯：）

共2頁,當(dāng)前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁