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企業(yè)資金管理咨詢的主要內(nèi)容

企業(yè)資金管理咨詢是以確?？蛻羝髽I(yè)資金運(yùn)動(dòng)的順利進(jìn)行，并取得理想的資金運(yùn)用效果為目的所進(jìn)行的咨詢。主要內(nèi)容有三個(gè)方面：

1)資金運(yùn)行狀態(tài)分析：對(duì)流動(dòng)性，安全性，效益性進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。

2)資金籌措與資金使用分析。

3)資金管理工作分析：資金戰(zhàn)略管理工作分析，資金計(jì)劃工作分析(長期和短期計(jì)劃)，資金控制工作分析。

注意安全性三個(gè)指標(biāo)的分析：

流動(dòng)比率：流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債的比率，反映企業(yè)短期支付能力的狀況。

現(xiàn)金比率：現(xiàn)金存款與流動(dòng)負(fù)債的比率，反映企業(yè)現(xiàn)金方面的支付能力。

速兌比率：速兌資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債的比率，反映企業(yè)對(duì)流動(dòng)負(fù)債或短期負(fù)債近期償還能力。

名解：

速兌資產(chǎn)：指企業(yè)在短期內(nèi)可以轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金的各種短期債權(quán)和現(xiàn)金及存款。

經(jīng)濟(jì)效益：指經(jīng)濟(jì)生活中產(chǎn)出與投入的對(duì)比關(guān)系，或所得與所費(fèi)的對(duì)比關(guān)系;企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益是指企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果與生產(chǎn)經(jīng)營過程中的活勞動(dòng)消耗、物質(zhì)消耗和資金占用的對(duì)比關(guān)系。

資本的時(shí)間價(jià)值：指投入使用的資本，隨時(shí)間的推移而增加的資本價(jià)值。

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（責(zé)任編輯：中大編輯）

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